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场外期权客户爆仓而被强平,导致期货公司巨亏

文章来源:银芝麻2019-08-01次阅读

   据银芝麻了解7月初以来,一起场外期权客户爆仓而被强平的事件在业内掀起轩然大波,同时穿仓给期货公司子公司造成了巨大损失,数家期货公司受牵连。

  而据银芝麻记者了解,目前对于此次场外期权爆仓事件,多家期货公司表示,公司加强了风险控制程序,紧急收紧了场外期权业务的授信。

  场外期权业务爆仓生波澜

  7月初以来,一起场外期权客户爆仓事件在业内掀起轩然大波,数家期货公司受牵连,而事件主角是中拓(福建)实业有限公司及其关联公司。

  实际上中拓系场外期权交易爆仓的暴露最早始于7月9日。据上市公司华丽家族发布公告称,其参股的华泰期货全资子公司华泰长城资本的场外衍生品业务客户出现风险,初步统计损失金额约4684万元。据媒体报道,爆仓客户直指中拓(福建)实业有限公司,该公司疑似利用关联企业卖出了大量的PTA看涨期权,而PTA期货在7月1日和7月2日连续两日涨停,最终客户爆仓被强平,同时穿仓给期货公司子公司造成了巨大损失。

场外期货爆仓

  最大风险是客户信用风险

  值得注意的是,此次中拓系的场外期权爆仓事件,而场外期权授信是此次爆仓事件的一个重要原因。据银芝麻了解某大型期货风控人士表示,场外期权业务最大的风险就是客户的信用风险,从此次场外期权爆仓事件来看,期货公司会对期货场外期权业务做进一步的规范,尤其是需要修改场外期权业务的授信规则,而公司在场外期权爆仓事件之后,就加强了场外期权业务的授信。

  银芝麻表示,由于客户少,参与度低,场外期权这种非常需要授信及客户分层的产品没有得到很好的风险管理,这体现出的是制度建设的滞后和人才跟进的缺失。通过这次风险事件也是对业内都有很好的警示,期待衍生品能够稳步发展。

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