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沪深300股指强制减仓是什么意思

2018-01-03 查看次数:

沪深300股指强制减仓是什么意思

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强制减仓这个名词来源于股指期货市场的强制减仓制度,是交易所根据实际情况对会员交易及投资者持仓进行强行平仓的手段。也是帮助投资者规避市场风险的手段之一。不过强制减仓也可能给投资者带来一些风险,我们来看看有哪些。

什么是强制减仓制度?

在国内金融市场,针对多个股指期货品种交易所都实施了强制减仓的制度,当出现连续同方向单边市时,强制减仓措施是一种化解市场风险的有效措施。强制减仓制度有利于防止风险的蔓延,强行平仓先由会员自己执行,时限为开市后第一节,即上午交易时间。若时限内会员未执行完毕,则由交易所强制执行。

强制减仓制度会带来什么风险?

沪深300股指期货市场为例。强制减仓是指交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单,以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利投资者按持仓比例自动撮合成交。同一投资者双向持仓的,则其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算,其余平仓报单与其对锁持仓自动对冲。

强制建仓步骤主要有:申报平仓数量的确定、投资者该合约单位净持仓盈亏确定、净持仓盈利投资者平仓范围的确定、平仓数量的分配原则、强制减仓的执行。

当投资者强制建仓的时候,可能会面临这几种风险:

如果股指期货市场启动了强制减仓措施,那么在股指期货市场持有的套保头寸或套利头寸,就有可能会被强制减仓。由于股指期货收盘的时间比股市晚15分钟,在执行强制减仓时股市已经收盘,此时将导致套保的股票现货头寸、或者套利的另一方向头寸处于风险暴露状态。因此,套保者或套利者千万不要认为自己的风险已经锁定,就可以不用再关注市场的变化情况了。

其次,当你的亏损头寸参与强制减仓的时候,盈利头寸也有一部分会被强制减仓,意思是当你想要割肉减少损失的时候,你的盈利也在减少,投资者要看清自己持仓的具体情况,再进行操作。【相关推荐:金汇返股指期货每日交易策略

想要防止盈利头寸不被强制平仓,很多投资者会选择先把盈利头寸平仓了事后,再进行重新开仓和强制减仓操作。不过强制减仓制度的执行是有条件的,并不是所有的强制减仓申报都会被执行,如果亏损头寸想要参与强制减仓,投资者需要主动进行平仓申报,且持仓亏损要达到一定的幅度。

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