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股指交易市场需注意什么

2018-01-03 查看次数:

股指交易市场需注意什么

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  股指交易市场与商品市场不同,与现货市场也不同,股指交易市场特有的T+0制度、杠杆交易制度、卖空机制等都让股指交易市场与其他投资市场区别开来,因此在交易股指的时候投资者也要变换交易技巧,注意盈利的窍门,就能快速实现角色和机制的适应。

  首先我们来了解一下股指交易市场的特点有哪些。

  第一,采用保证金交易制,具有高杠杆性。股指期货作为一种期货,与一般的期货交易一样,采用保证金制。投资者只需交纳合约金额的10%,就可以买入股指期货,这样就产生了高杠杆效应。当投资者对股市未来走势预测准确时,可以获得高额利润。

  第二,能够规避系统性风险。股票市场上的风险分为系统性风险与非系统性风险。非系统性风险可以通过构建投资组合消除,而系统性风险一般很难通过投资组合消除和降低。股指交易市场上的交易可以同时规避系统性风险和非系统性风险:一方面,股指期货以一组股票的价格为标的,从而实现了用投资组合的方式规避非系统性风险的目的;另一方面,股指期货以合约的方式确定未来某一天股票的价格,这样当股价因系统性风险而波动时,投资者就可以用期货市场上的收益来弥补现货市场上的损失。

  第三,可以进行套期保值。股票价格与股票价格指数是同方向、同幅度变动的。基于这一原理,若投资者想在将来某一天买入股票,但又担心未来股价上涨,就可以在现在买入股指期货,当股价真的上涨时,可以用期货市场的收益来弥补现货市场的亏损。

  第四,实行T+0交易机制和卖空机制。股指交易市场特有的卖空机制使得这个市场不像股票市场一样死板,多空双向交易,看准了方向买多买空都可以赚钱。并且实行T+0交易机制,当日建仓的单子可以当日平仓,一天也可以多次进出市场,没有限制。这就使得赚钱的机会大大增加,灵活性也大大增加。

  在了解股指交易市场的特点后,交易时需要特别注意几个方面:

  1、制定交易计划。在股指交易市场投资必须及时做出何时入市、何时等待、何时出市的决定,需要事先确定最大的损失程度,才不致于出现超预期亏损。没有交易计划,就没有做出决定的依据,在必须做出决定的时候,也无法及时做出决定,这样是无法长期在股指交易市场上生存的。

  2、资金管理。资金管理在股市上也许算不了什么重要的原则,但在期货市场却是首要的投资管理原则。股指交易市场需要的是盈利交易中盈利额大于亏损交易中的亏损额来取得成功的,而并非寄希望于百分之百的成功率。因此投资者要严格控制自己的资金和仓位,轻仓操作即便失误也不至于亏损太多,但只要重仓操作,哪怕失误一次亏损都是承受不了的。

  3、确定止损位和止盈位。股指交易市场实行保证金交易制度,因此合约存续时间都比较短,当投资者亏损时必须时时拥有足够的资金来追加保证金,确保持仓保证金超过经纪公司所设定的标准,所以应该事先为自己确定一个能承受的最大亏损限度,建仓后要密切注视市场行情的变动,在随时注意限制损失同时也要注意及时止盈。

  4、等待入场时机,选择最佳入场点位。在选择入场点位上投资者可以凭借技术分析来研判,这种分析方法更加适合把握入市的时机。

  股指交易市场需要注意把控风险,谨慎做单,除此之外良好的心态也十分重要,要端正心态理智分析,提前做好交易计划并严格执行,按照要求养成良好的做单习惯,长久磨练之后必定能稳定盈利。

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