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股指交易市场的交易者类型

2018-01-03 查看次数:

股指交易市场的交易者类型

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  在股指交易市场中,由于参与其中的交易者性格不同、目的不同、习惯不同,可以划分为多种不同的交易者类型。适合自己的交易方式才是最好的,因此投资者在入市前要先认清自己,例如了解自己的性格,自己投资的目的,自己擅长的获利方式等等。只有先了解清楚自己,在进行股指交易时才能制定明确的目标。今天我们来一起看下,股指交易市场中都有哪些交易者类型?

  首先,我们根据投资目的来划分。股指交易市场的投资者可以分为三种类型,即套利者、套期保值者和投机者。

  套利者。这类交易者喜欢利用股指期货市场与股票市场之间,以及股指期货的不同市场、不同品种、不同时期之间所存在的不合理价格关系,通过同时买进卖出以赚取价差收益。这类交易者被我们成为套利者,擅长套利交易。套利交易的触发条件大都依赖一些数理模型进行计算,模型本身及其假设条件的可靠性均非常关键,需要非常注意,因此这类投资者十分谨慎,且擅长分析。

  套期保值者。这类投资者指的是通过在股指交易市场上买卖与股票价值相当但交易方向相反的期货合约,来规避股票价格波动风险的机构或个人。这类套期保值交易者的目的是避险,而不是盈利,他们交易会遵循一定的原则,自律性强。

  投机者。指的是专门在股指交易市场上买卖股指期货合约、即“看涨时买进、看跌时卖出”以获利的机构或个人,是股指交易市场中占大部分的交易者类型。投机交易对投机者的知识、经验、经济实力、以及风险管理能力的要求都较高,普通投资者应理性评估自身的风险承受能力等因素。

  上述是依据投资目的划分的交易者类型,除了投资目的外,还可以按照个人性格和交易习惯划分,大致有以下类型:

  怀疑者。这类交易者很难执行系统的讯号,怀疑自己的能力,做单执行力差,犹豫不决,可以从模拟交易开始培养自信和分析能力。

  胆怯者。这类交易者每进行一笔交易,只要稍有获利就忙着获利出场,盈利了拿不住单子,害怕按照法则进行交易。

  赌徒交易者。这类交易者寻求的刺激的感觉,钱不是重点所在,从不考虑交易的风险与报酬关系,只希望感受刺激与兴奋。属于有钱任性的类型。

  不服输交易者。这类交易者经常不懂得反省,认为所有的亏损都是别人的错,你责怪撮合价格不理想,责怪交易系统不够完美,不懂得反省自己的错误。这类交易者需要培养客观判断的能力与自我反省的态度。

  自律交易者。这是最理想的交易者类型,能够坦然接受损失与获利,专注于交易系统,自律地遵从系统的指示。于他们而言,交易是一种轻松快乐的活动,亏损并不代表失败,他们不拿生活资本当做赌注,能够控制自己的情绪。

  从个人交易时间长短来看,交易者通常能分为以下几种类型:

  频繁交易者:这类交易者从事非常短期的交易,不仅如此,他们还偏好频繁交易,经常在半个小时内进出交易,有时候在一天内会进出几十次,甚至上百次。虽然这类交易者有的胜率非常好,但是他们的风险报酬比率一般并不理想。专家并不提倡这种耗费精力并承担过高风险的交易方式。

  日内交易者。当日交易者在一天之内开立并结束头寸,不持单过夜。

  波段交易者。波段交易者持有数天的仓位,他们更像是日内交易者的一个派生类型。

  持仓交易者。这类交易者的持仓时间在股指交易市场中算的上是很久了,他们经常有半个月以上的仓位。

  系统交易者。这类交易者总是根据规则行事,交易的分析和执行交给系统来执行,他们建立起规则,并且依据规则严格行事,他们坚信在市场中最可怕的就是无所约束。无论如何,躲在冰冷的规则后面的交易者总是能够很好的整理自己的情绪和思维。

  灵活交易者。这类交易者从来不相信规则的作用,他们认为人胜过一切既定程序和工具,经常作出临时的决策修改。

  技术分析者。这类交易者崇拜技术分析,喜欢使用图表和技术指标来分析过去的价格行为,以此推测未来几个变动的各种可能性,并据此制定交易计划。

  基本分析者。这类交易者热衷于观察和分析影响股指交易市场的基本面因素,比如GDP、股票波段、消费者物价指数、就业数据等,通过分析这些数据和事件,做出交易的计划。

  积极型交易者。交易者预期交易将会得到确认而买入,按照计划做单,不犹豫。

  保守型交易者。他们会在指标确认交易的时刻买入,不过做单执行力不强,考虑很久,且心态不够端正。

  如果交易者喜欢短期的刺激,没有耐心持仓太长时间,就比较适合日内这种短线交易,但是会时刻盯着盘面比较累;如果交易者有耐心,愿意做较少的交易,对于确定交易设定是否合理更上心,可尝试波段交易,波段交易收益目标通常比较大。

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