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股指交易市场如何规避风险

2018-01-03 查看次数:

股指交易市场如何规避风险

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  股指交易市场中操作需要时刻谨记的三点分别是:关注权重股的走势、做足收市功课和遵守纪律控制风险,至关重要的是最后一点“遵守纪律控制风险”,由于股指期货具有较大的杠杆效应,高风险高回报的品种,当日的涨跌波动较大,香港市场又经常会出现跳空缺口,因此,及时设好止损,控制风险是十分重要的。

  如果没有及时控制好风险,当市况出现与自己期望相反的走势时则时刻有爆仓的风险。除了设止损位之外,投资者还需切忌“手痒”,并要具有敢于承认失败的勇气。有句俗话“决定越多,错误越多”,股指交易市场实行T+0制度,可进行多次交易,有些投资者做了几单交易,发现均有收益,贪婪的心理就会出现,做了一单,还想多赚一点,最后的结果是盈利回吐,甚至还出现倒亏,最后以后悔收场。此外,要敢于面对失败,几单失误后,不要抱有立刻寻找一个大的机会翻本的心理,有这种心理的结果是越做越错,越错越做,恶性循环,最好的方式是马上收手,总结经验,调整自己的状态。

  境外经验表明,股指交易市场的流动性明显好于证券市场,高杠杆交易更使得风险被放大,加之与证券市场的联动,交易风险具有多样性、广泛性、复杂性。因此,风险控制是各方关注重点。

  1、不要混淆股票市场与股指交易市场。一些投资者把股指期货当作与股票一样的资产进行买卖,将股票的价值投资理念套用到股指交易上,这是对股指交易市场本质的误读。作为股票的风险管理工具,股指期货并不属于资产,也就不具备投资价值,只有工具使用的补偿价值。

  2、不要长时间持仓不动。受股票交易思维影响,一些股指交易投资者具有长期持有、“买长”不动的习惯。持有股票理论上没有到期期限,可以长期持有,且股票价值投资者一般主张长线运作,而股指期货合约有固定的生命周期,到期要么移仓要么交割,不具备长期持有的基本条件。

  3、留心股指交易市场的杠杆交易。买卖股票的理论最大亏损是全部本金,而股指交易市场的保证金交易是把“双刃剑”,盈利与亏损都成倍增加。不少股指交易投资者希望通过杠杆放大赚钱效应,却往往忽视杠杆效应同样可以导致亏损倍增的局面。一旦股指交易市场出现不利走势,如果不能及时止损或补足资金,损失可能成倍放大或被动平仓。

  4、只看大趋势,不抓小波动。在股指交易中,即使看准了行情大方向,也不能像股票那样简单地一捂到底。看对大方向只是前提,如果整个交易过程中风险控制和资金管理做得不好,可能在并不大的行情调整中因为满仓操作或者杠杆放大风险而被淘汰出局,“猜到了开头却没有猜到结局”,等不到最终胜利的那一天。

  5、增强风险意识。首先是经济实力评估,看看自己到底能够拿出多少“闲钱”来投资股指期货,这些资金对于自身的重要性如何,如何进行有效的资金管理,如果账户内的资金不足,能否有足够的流动资金补充;其次分析自己的操作能力,选择适合自己的操作方式,是做短线交易,还是中长线投资;最后从心理层面去剖析自己,控制自己的不良习惯和贪婪的欲望,按照较为科学的方式处理自己的投资。风险是投资者考虑的第一要素,股指交易市场的特点之一就是杠杆效应,这将使得风险也随之放大。

  以上是规避股指交易市场风险的几种方法,当然在实际操作中遇到的风险或许不仅仅于此,因此大家要灵活应对,遭遇困难及时总结经验,端正自己的心态。

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