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股指交易和股票市场哪个风险高

2018-01-03 查看次数:

股指交易和股票市场哪个风险高

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  在这个投资市场中,很多投资者常常把股指交易市场和股票市场混为一谈。其实这是不正确的,股指交易市场和股票市场虽然是相辅相成,但是在交易制度和操作上是有根本性不同的。由于股票指数基本代表了整个市场股票价格变动的趋势和幅度,与整个市场股票价格存在正相关关系,因此可以通过股指期货对股票进行套期保值,从而降低系统性风险。

  那么股指交易市场和股票市场的风险相比哪个更高一些,我们在做股指交易的时候又该如何规避风险呢?

  首先,我们知道股指交易市场对于股票市场和现货市场的价格稳定是有重要作用的,当我们在股指交易时,我们可以合理控制仓位、设置止损,从而规避风险,并且股指交易市场采用双向交易模式,即多空双方都可以交易,买涨能赚钱,买跌同样能赚钱。跟股票市场不同,股票市场只有上涨你才能赚钱,下跌你就只能亏钱了。这就是为什么在前段时间中国A股市场暴跌的时候,同样是跌,股指期货就能赚钱了。

  如何利用股指期货规避股市风险?期货套期保值分为卖出套期保值和买入套期保值两种方式。如果保值者持有一篮子股票现货,他认为股票市场将会下跌,可以在股指期货市场建立空头,在股票市场下跌时,股指期货可以获利,以此弥补了股票下跌的损失,这就是卖出保值。当做了卖出套期保值以后,无论股票价格如何变动,投资者最终的收益基本保持不变,达到规避风险的目的。

  如果一个投资者因几个月后才有一笔资金投资股票市场,但他觉得目前的股票市场很有吸引力,若要等上几个月的话,可能会错失建仓良机,那么他就可以在股指期货上先建立多头头寸,等到未来资金到位后,虽然股票市场上涨使得建仓成本提高,但股指期货平仓获得的盈利大致可以弥补提高了的建仓成本,从而达到通过股指期货锁定股票市场成本的目的,这就是买入套期保值。

  如何利用股指期货规避股市风险需要强调的两点:

  一是进行套期保值一定要在两个市场同步交易,交易价值相当,方向相反,防止演变成投机交易。

  二是利用股指期货套期保值在通常情况下能实现规避大盘下跌的风险,但在某些特定情况下它也有可能失效。比如在某些特定时期由于市场预期或者资金实力等原因,使得期货与股指的走势出现背离、不能同涨同跌等情况。

  在规避风险进行交易时,这对投资者本身的素质要求很高,例如投资者的心理素质、操作能力、实践能力、理论储备等等,这是各方面能力的集中体现,所以投资者在交易前一定要做好交易计划,对股指期货市场和股票市场的走势有具体的分析和判断,如此才能避免掉无效交易。

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