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股指期货日内交易法则

2018-01-03 查看次数:

股指期货日内交易法则

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  股指期货与股票市场不同,但是熟悉股票市场的朋友会更加容易操作股指期货。并且根据调查,很多在股票市场不如意,投资失误转战股指期货市场的朋友,大部分都会找到自己的投资方式转为盈利。这个原因归咎于股票市场与股指期货市场的交易规则不同,模式也不一样。这股指期货市场操作更加灵活,赚钱的机会更多,收益回报周期短,很多投资朋友做股指期货日内交易,短线持有进出市场,盈利颇丰。

  做股指期货日内交易,都有什么样的技巧和法则需要我们学习呢,如何做日内交易才能赚到更多的钱?接下来由金汇返专业分析团队为您详细介绍:

股指期货交易规则

  我们根据中金所发布的修订稿《交易规则》及《沪深300股指期货合约》来简单分析下需要注意的要点。

  1、交易时间较股市早开盘15分钟,晚收盘15分钟,即开盘收盘提前/退后15分钟;

  2、涨跌停板幅度为10%,取消熔断;

  3、最低交易保证金收取标准为12%;

  4、股指期货交割日时间为每个月的第三个星期五;

  5、遭遇涨跌停板,秉持“平仓有限、时间优先”原则撮合成交;

  6、交易结束后披露活跃合约前20名结算会员成交量、持仓量;

  7、单个非套保交易账户的持仓限额为100手;

  8、自然人可参与套期保值;

  9、股指期货交易指令分为市价指令、限价指令以及交易所规定的其他指令;

  10、中金所可在极端行情使用强制减仓制度控制风险。

股指期货交易步骤

  1、根据整体技术面、K线形态、成交量,判断价格走势可能;

  2、评估赢利目标与止损价位比,下单设置止损区域;

  3、严格控制仓位,依据预先设置的价位,止损或止赢平仓;

  4、日内交易法则为:时机第一、方向第二、价格第三、数量第四;中线交易法则为:方向第一、价格第二、数量第三。

  5、开盘前保持耐心,明确今日市场趋势是涨市、跌市还是振荡市,其次搞清楚自己的交易策略追涨杀跌做突破、还是低买高卖,最后管理好自己的仓位,大笔操作还是小笔操作,这取决于进场的胜算和赢亏的空间比例。

股指期货的影响因素

  1、期货合约多空供求关系:如果市场对相应的期货合约需求很旺盛,势必会造成股指期货合约市场价格与理论价格的偏离,且供需缺口越大,偏离的幅度越大。

  2、投资者心理:投资者的心理的变化以及对市场的信心的变化会直接影响其市场行为,从而影响股指期货合约市场价格的变化。

  3、国家宏观经济发展预期:股票价格指数期货实质上是一种对股票指数未来的一种预期,而指数反映了整个经济的运行状况。国家相关部门定期公布的一些宏观经济数据,诸如GDP 增长、通胀率、失业率、零售增长、储蓄率等,都会影响到政府将来的货币、财政政策,会对投资者对经济未来预期产生影响,最终反映到期货价格上来。

  4、金融财政政策:如果金融财政政策有利于市场的发展,股票市场势必会走强,从而带动市场对相关股指期货的需求,这也会导致使股指期货合约市场价格与其理论价格的差异也发生变化。

  5、股市经济周期:如果处于股市经济周期的发展成长期,股票市场一般会比较繁荣,相关股指期货的需求也会很旺盛,这也会导致使股指期货合约市场价格与其理论价格的差异会变大。

  6、现货股票价格影响:现货股票价格的上涨,相应的市场风险也会提高,市场对股指期货的需求也会更多,从而刺激股指期货合约市场价格的上涨,致使其与理论价格的差异扩大。

股指期货交易技巧

  1、获利尽量能保持持续性,成功百分率较高就行。与趋势相符的仓位,在止赢的基础上,做到赢利最大化;与趋势不符的仓位,能最快的时间、最小的代价出局。

  2、大亏时,尽可能亏损最小;小亏时,求微利;微利时,求大赢。 当我们从微利到亏损、从亏损到大亏时,必须采取保守策略。减少手笔;减慢节奏;做到亏损最小化。当我们从微利到大赢时, 应该采取进攻性策略。

  3、当行情与预期不符或发生突发的情况时,应该立即按照止损计划退出。 一个有问题的交易,不会产生对交易者有利的结果。不要浪费时间和损失金钱。如果信号显示,已持有头寸的赢利概率和赢利空间降低,即可以按照投资计划来做,也可以按照尽量减少亏损的原则操作。不要太呆板。不是所有的交易都会迅速带来利润,如果一个关键交易位置引导你入场之后,却发现并没有想象中那样强烈,应毫不迟疑结束这项交易。并耐心等待下一个更强烈、更有利位置的交易机会。

  4、掌握主流脉动。技巧卓越的赌徒会在赢钱的时候加码,输钱的时候减码。如果你连续亏损,应该考虑降低手上的持股数目或期货口数,并且重新评估策略。最起码在亏钱的时候绝对不要再加码,摊平成本通常会愈摊愈平,理财主要原则之一就是善设停损。

  5、设止损。你必须仔细观察市场主流脉动,如果一件事必须费九牛二虎之力才能达到目标,通常这件事最后是无法达成的,无论是人际关系、生意往来、或交易,都是如此。

  6、看准交易时机并坚持交易原则。短线交易并不是时刻做交易,我们一定要选择盈亏比率较大、胜算较高、成功机会最大的交易时机,一击既中。做单子就像钓鱼,要有耐心,放长线钓大鱼要学会伺机而动。

  7、摆正心态。拥有积极心态,能使自己集中精力进行有利可图的交易。甚至当你处于亏损当中时,仍能迅速回到赢利的轨道上来。如果心态不正确,会使交易产生更多亏损。积极的心态有助于全神贯注关心赢利目标,而不去理会亏损与否;即使在最严峻的市场环境下仍然坚持交易的量和勇气。

  8、有良好的身体资本。心理资本,不要被突如其来的损失吓到,也不要被乍然涌进的获利激起贪念,导致你无法贯彻既定的交易及理财策略。身体资本,任何赌徒都无法二十四小时待在赌桌上,同样的,交易员也需要休息。你必须妥善安排自己的饮食、睡眠、以及运动,让身体随时保持最佳状态。金钱资本,无论是赢或输,你都要坚持原订的理财计划。造成错误判断最主要的因素,往往是因为投入超出能力范围的资金。如果过度投资,亏损时间又过长,你可能会在情势逆转为对你有利之前,就提早出场。

  9、资金管理。对于投资者来讲,如果不懂市场分析(价格预测)、没有时间盯盘(时机选择)、又不具备坚强的性格(心里承受能力低),只要做到严格的资金管理,就不会在投机市场中出现太大的风险。资金管理不好,即使行情看对了,一路顺势交易也会出现亏损;资金管理的好,即使行情看错了,始终逆势交易也不会出现太大风险。

  投资者入市操作的时机选择有不同的策略,并非千篇一律。如果是中线投资持仓,需要运用基本分析法来判断市场是处于牛市还是熊市更有利一些;如果是短线持仓投资,则技术分析更适合入市时机的把握。日内交易讲究仓位的控制和出入场的时机把握,投资者们要牢记法则,并时常学习技术面的趋势分析,充分获取市场有利变动产生的利润。

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