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股指期货做单要遵循什么原则

2018-01-03 查看次数:

股指期货做单要遵循什么原则

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  股指期货最早是在美国诞生的,出现于20世纪70年代。当时西方各国出现了经济滞胀,经济增长缓慢,物价飞涨且政治局势动荡,所以股票市场十分不稳定,为了规避股票市场系统性风险,1982年2月,美国商品期货交易委员会(CFTC)批准推出股指期货。其后发展迅速,在各国得到了推广和发展。中国股指期货市场仍然在蓬勃地发展中,潜力巨大。

  股指期货最主要的功能是通过套期保值操作来规避股票市场的系统性风险。股票市场的风险可分为非系统性风险和系统性风险两个部分。非系统性风险通常可以采取分散化投资方式减低,而系统性风险则难以通过分散投资的方法加以规避。股指期货提供了做空机制,投资者可以通过在股票市场和股指期货市场反向操作来达到规避风险的目的。例如担心股票市场会下跌的投资者可通过卖出股指期货合约对冲股票市场整体下跌的系统性风险,有利于减轻集体性抛售对股票市场造成的影响。

  股指期货做单投资者需要遵循三个原则,即关注权重股走势、做足收市功课、注意控制风险。

  关注权重股的走势。市场的有句俗话说得好“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”,一般期指的大户总会有手段来控制局面,拉升或者打压成分股中权重大的股票影响现货市场,从而拉高或压低期指的走势。投资者应该在基本面分析中多多留意这类的消息。

  做足收市功课。我们需要在每天收市后,测算次日的走势,这可能需要长期关注市场的敏感度积累,对于经常交易的投资者来说,一般情况下是能够大概预测到短期的阻力位、支撑位及中轴点位,只是在交易当中,投资者由于心理素质的差异,从而导致盈亏的结果不同。

  遵守纪律控制风险。股指期货具有较大的杠杆效应,高风险高回报的品种,当日的涨跌波动较大,香港市场又经常会出现跳空缺口,因此,及时设好止损,控制风险是十分重要的。尤其是对一般资金额度有限的散户来说,当市况出现与自己期望相反的走势时,若不及时止损,时刻有爆仓的风险。除了设止损位之外,投资者还需切忌“手痒”,并要具有敢于承认失败的勇气。有句俗话“决定越多,错误越多”,股指期货实行T+0制度,可进行多次交易,有些投资者做了几单交易,发现均有收益,贪婪的心理就会出现,做了一单,还想多赚一点,最后的结果是盈利回吐,甚至还出现倒亏,最后以后悔收场。此外,要敢于面对失败,几单失误后,不要抱有立刻寻找一个大的机会翻本的心理,有这种心理的结果是越做越错,越错越做,恶性循环;而最好的方式是马上收手,总结经验,调整自己的状态。

  股指期货的推出给机构投资者提供了风险管理工具和流动性管理工具,降低了其操作成本,有助于改善其投资绩效。从整体上看,股指期货提供了多空双向交易机制,可以给市场提供对冲平衡力量,改变单边市带来的暴涨暴跌,有利于形成股票市场的内在稳定机制,但不会改变股票市场长期运行的趋势。

  投资者在做单交易的过程中要注重分析,可以对股指期货市场进行全方面多角度的研究,例如套期、套利和保值等,在研究的过程中可以开发出多种做单系统,对股指期货价格趋势的把握很有益处。股指期货市场是一个潜力巨大的市场,在金融市场上有不可替代的贡献,投资者要把握住投资机会,做好市场功课。

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