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什么人适合投资股指期货

2018-01-03 查看次数:

什么人适合投资股指期货

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  股指期货投资由于灵活性高且机会多,比股票市场要活跃得多,且股指期货投资是一项很广泛的业务,从个人投资者到银行、基金机构都可成为参与者,并在期货市场上扮演着各自的角色。这个广大的市场给我们带来了很多新的投资机遇,但是并非所有人都适合投资股指期货,那么什么样的人才适合投资股指期货呢?

  1、有理智稳定的情绪。股指期货的价格是善变的,期权合约到期当天的价值由履约价格和标的物的价格的差距来决定。然而,到期日以前,期权的价格是连续波动的。同时,影响期权价格的因素也有很多,种种因素交错,股指期货交易每日有新意。做股指期货交易,需要有理智的状态和稳定的情绪,否则面对价格的波动容易波动情绪影响判断。

  2、有长远的目光。股指期货在国外市场经历了数十年的发展和创新,成员众多。按照权利、交割时间、合约标的有不同的分类。每一分支背后,都有值得仔细品味的交易智慧。单说股指期权,投资者需要分析影响指数的种种因素,从而预测整体行情走势。不同于股票,期权被看作是非线性金融产品,它的价格是期权交易双方在交易所内通过竞价方式达成的。因此期权交易策略的核心在于对未来波动率的估计以及基于波动率的策略组合。面对不同行情,交易者采取的策略组合也不尽相同。股指期货种类纷繁,分析面广,面对不同行情采取相应策略。

  3、有前瞻性的思维。期货合约反映的是未来的市场趋势。成功的股指期货交易者思维需要具备前瞻性,并富有理性。而期货交易需要的也是类似的洞察力和对未来市场变化趋势的探索。把握正确方向的预期,具备识别机遇的眼光,然后敏捷出手,投资者在期货交易中实现套期保值和投机操作并不困难。

  接下来我们看一下在股指期货市场,投资通常有哪几类?

  第一大类是稳健性投资,即跨市套利、跨月套利、跨品种套利等套利交易。跨市套利是指投资者在某一个交易所买入某一种商品的某个月份的期货合约,同时在另一个期货交易所卖出该品种的同一月份的期货合约,在两个交易所同一品种、同一月份一买一卖,对等持仓。在获取价差之后,两边同时平仓了结交易。目前,我国的跨市交易量很大,主要是有色金属的LME和上海期交所套利,大豆的CBOT和大连商品交易所也逐步开始套利。

  跨月套利是指投资者在同一个交易所同一品种不同的月份同时买入合约和卖出合约的行为。许多产品尤其是农产品有很强的季节性,当一些月份的季节性价差有利可图时,投资者就会进入买卖套利。所有的商品的近期与远期的价差都有一定的历史规律性。当出现与历史表现不同的情况时,一些跨月套利者便会入市交易。

  跨品种套利是指投资者利用两种不同的,但相互关联的商品之间的期货合约价格的差异进行套利交易,即买入某一商品的某一月份的合约, 同时卖出另一商品同一月份的合约。值得强调的是,这两个商品有关联性,历史上价格变动有规律性可循。

  第二大类是风险性投资,即进行单边买卖的交易。有些投资者偏好杠杆交易,认为只要风险与收益成正比,机会很多,就进行投资。在期货市场上,广大的中小投资者都在进行风险投资。风险投资分为抢帽子交易,当日短线交易和长期交易。抢帽子交易是指在场内有利即交易,不断换手买卖。当日短线是指当日内了结头寸,不留仓到第二个交易日。长期交易指持仓数日、数月,有利时再平仓。

  第三大类是战略性投资,即大势投资战略交易。战略投资是指投资者尤其是大金融机构在对某一商品进行周期大势研究后的入市交易,一般是一个方向投资几年,即所谓做经济周期大势,并不在乎短期的得失。国外一般大银行、基金公司进行战略性投资。我国至今还没有战略投资机构。由于股指期货交易有最后交割日,因此做战略性投资的交易者也是少数。

  投资交易需要找到适合自己的交易产品,不能盲目地去跟风跳坑。在投资新品种之前,要了解清楚其投资渠道、投资性质、投资规定等等,看看是否适合自己的性格及所擅长的交易理念。找到了适合自己的交易产品,盈利会比从前增长翻倍,乐趣也自然提升不少。

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