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期货资金管理涉及的3个条件

2018-08-03

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在期货交易中,资金是具有杠杆效应的,而且资金管理的好坏直接决定者投资者的生死存亡,所以在期货知识栏目中,赢家财富网要为广大投资者讲解期货资金管理涉及的3个重要条件:头寸量、止损幅度以及亏损占总资金的比例。

首先,投资者需要认清楚期货资金管理的意义以及期货市场资金管理的现状,主要分为3个方面的内容:

一是对期货交易的资金投入不进行合理的计划与安排;

二是没有理性的投资理念;

三是逆趋势交易,没有设定合理的止损和止赢点位;

其次,投资者缺乏资金管理的后果就是在建仓阶段错失投资获利机会,在持仓阶段不断亏损甚至出现强行平仓,所以投资者要注意期货资金管理中的三个条件:一定量的资金(X)、每笔交易最大亏损占总数资金比例(R)条件下,做多少头寸(Y)合适,以及止损幅度(Z)

如何确定,可以使用Y*Z=X*R的公式进行研究,因为X是已知的,所以要确定Y/Z/R中的两个:

(1)头寸量Y

一般情况下,头寸量的确定原则是,总交易量不超过总资金量的3倍,此时投资者就可以依据自身的投资风险偏好进行选择;

(2)止损幅度

根据不同商品在不同时期行情波动的大小进行设定,具体的是投资者选择实际问题,比如时候,上海铜止损幅度,可以设定在800/吨;

(3)每笔交易最大亏损占总资金比例

一般是控制在10%、20%、30%,具体的可以又交易者根据资金的实力大小进行选择,其中,对于散户每次交易现金都不要过半,对于中户与大户而言,每次交易动用的现金不应该超过总资金量的10%到15%;此外,在任何一个市场群类上,投入的保证金总额限定在总资本的20%到25%以内,在相关商品期货市场上投入的资金应该限定在总资本的60%以内;

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